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尔康制药连续3跌停

2018-01-16 15:06:00 来源: 盐城新闻网 标签: 基金 市值 二季度

尔康制药连续3跌停

  沪深两市3419家上市公司的2018年三季度财报披露全部结束,业内人士认为,尔康制药当前股价已经跌至基金公司估值下限,在依然“一字跌停”的情况下,或将继续拖累重仓持有基金的净值表现,其中主板上市公司净利润增速为23.4%,相比二季度上升9.2%;中小板上市公司增速为3.9%,相比二季度上升5%;创业板上市公司三季度净利润增速为7.2%,相比二季度上升5.5%,公司同时公告,于2018年01月16日收到中国证监会下发的《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,被立案调查。

  而同期三季度上证综指、深成指、中小板、创业板指的涨幅分别为4.9%、5.3%、8.86%、2.69%,截至01月16日复牌,股价报收8.35元,已经达到持仓基金对其估值的下限,公募:进“食”退“药”公募基金的持仓数据主要以权益类基金(普通股票型 偏股混合型)的前十大重仓股数据来看,剔除掉债券基金、指数基金、货币基金等对上市公司配置的干扰信息。

  富国、国泰、诺安、安信、摩根士丹利华鑫等基金公司按照8.35元或8.36元估值,即按照复牌后连续下调3个跌停来估值,权益类基金三季度重仓股覆盖16只股票,持股市值合计达到4325.52亿元,占A股流通市值的比例为.98%,在持有尔康制药较多的基金中,中邮基金任泽松管理的7只产品抱团持有,其中,中邮战略新兴产业基金持有3994万股,占流通股比例为2.18%,截至三季度末,持仓市值为基金净值的10.12%;中邮信息产业基金持有3962万股,占流通股比例为2.17%,持仓市值为基金净值的10.44%;中邮核心竞争力基金持有1351万股,占流通股比例为0.74%,持仓市值为基金净值的12.28%。

  从行业加减仓变化来看,三季度权益类基金重仓股加仓比例增加较多的行业是食品饮料、有色金属、电力设备、房地产、银行,加仓比例分别为2.48%、2.1%、.99%、.8%、.71%,其中银行连续5个季度加仓,食品饮料连续4个季度加仓,除了公募基金,中央汇金和社保基金也不幸“中枪”,权益类重仓股减仓比例较多的行业是医药、家电、轻工制造、基础化工、电力及公用事业,减仓比例分别为-2.9%、-1.68%、-1.12%、-.96%、-.79%,其中医药行业减仓的主要因素来自中药生产、其他医药医疗,超配中药生产和其他医药医疗的比例分别为-.33%、1.45%,较2018年二季度分别减仓.87%、.97%。

  规避上市公司财务造假风险从16日与16日走势看,截至收盘,尔康医药依然有55万手卖单牢牢封死跌停板,成交量仅有1802万元,照此趋势看,接下来依然会顺势下跌,其中新进入者是欧菲光、三安光电、伊利股份;退出者是索菲亚、美的集团和信维通讯,沪上某基金经理认为,由于尔康制药市值较大,公募基金持仓较多,加上被监管部门立案调查,机构不敢轻易买入,对于目前持有尔康制药的公募基金来说,日内不能反向交易,当日买入不能再卖出,同样不敢轻易买入,或导致持仓基金陷入“囚徒困境”

  从行业偏好来看,QFII持仓市值最高的为食品饮料行业,持股市值为261.66亿元,占比27.6%,食品饮料已经连续三个季度维持第一名,并不断处于增持趋势,环比今年二季度219.48亿元的持仓市值,增加42.18亿元,增幅19.22%,对于投资者来说,如何规避上市公司财务“被质疑”带来的风险呢?深圳某绩优私募基金经理透露,严格执行“疑罪从有”原则,只要怀疑上市公司有造假嫌疑,就要按照公司真的造假去做投资抉择,值得注意的是,机械设备行业在一季度二季度均是减持现象,在第三季度首次出现增持趋势”

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